Решение "Управленческая бухгалтерия 2.0" является удобным инструментом для учета, контроля и анализа расчетов с покупателями, поставщиками и прочими. Предусмотрена детализация расчетов по документам и срокам оплаты, возможность автоматического и ручного погашения задолженностей и зачета авансов.

Учет расчетов с контрагентами.

Для учета расчетов с контрагентами в конфигурации предусмотрены все необходимые управленческие счета, которые схожи со счетами бухгалтерского учета. В настройках программы можно задать порядок применения расчетных счетов для контрагентов и хозяйственных операций.

Расчеты с контрагентами ведутся в разрезе договоров. Для каждого контрагента может быть создано несколько договоров, которые могут быть заключены с разными юридическими лицами, в разной валюте взаиморасчетов. Ввод новых договоров осуществляется при помощи типовых договоров (шаблонов). Типовые договора позволяют – классифицировать договоры с контрагентами, упрощают создание новых договоров, помогают минимизировать ошибки ввода.

План счетов управленческого учета Справочник "Типовые шаблоны договоров" Справочник "Договоры контрагентов"

Для отслеживания сроков оплаты задолженностей и сроков внесения авансов, в программе заложен механизм, основанный на графиках платежей. Для каждого контрагента может быть создан свой график платежей или указан один из типовых. При оформлении документов автоматически заполняются этапы оплаты в соответствии с графиком платежей в договоре. Этапы оплаты могут быть изменены в самом документе.

Справочник "График платежей" Этапы оплаты в документе Варианты редактирования этапов оплаты

Для погашения задолженностей (оплаты) в программе существует ряд способов:

• через кассу (ПКО, РКО);
• через банк (поступления и списания безналичных);
• через подотчетное лицо (авансовые отчеты).

Погашение задолженностей по документам выполняется автоматически по методу ФИФО (первый пришел – первый ушел) с учетом сроков оплаты, то есть сначала оплачиваются документы с более ранними сроками оплаты. Однако при необходимости можно разносить оплату по документам в ручном режиме.

Оплата от покупателя через банк Выбор документов для оплаты Оплата поставщику через подотчетное лицо

Зачем авансов также, как и погашение задолженностей осуществляется автоматически по методу ФИФО или в ручном режиме.

В договоре контрагента можно полностью отключить использование автоматического режима зачета авансов и погашения задолженностей.

Зачет авансов в документе Выбор авансового документа Карточка расчетов с поставщиком

В программе реализован кредитный контроль, который помогает избежать отгрузки клиентам с нарушенными условиями по оплате, то есть имеющим просроченную задолженность. А также контроль соблюдения максимальной суммы товарного кредита (лимита задолженности).

Сумма долга и просрочки в документе Смена стадии "Расходная накладная" Кредитный контроль при смене стадии

Программа позволяет осуществлять корректировку и взаимозачет задолженностей контрагентов.

Для сверки взаиморасчетов с контрагентами предусмотрен специальный документ. Акт сверки можно сформировать в рублях и валюте взаиморасчетов, отдельно по договору или по контрагенту целиком. В документе можно отразить расхождения наших данных с данными предоставленными контрагентом.

Форма документа "Корректировка долга" Форма документа "Акт сверки расчетов" Акт сверки с контрагентом

Отчеты по расчетам.

В документах предусмотрен механизм, который помогает пользователю быстро определить текущую ситуацию с расчетами между компанией и контрагентом, вывести необходимые отчеты и проанализировать задолженность более детально.

Рассчитан долг и просрочка Выбор отчета для расшифровки долга Карточка расчетов с покупателем

Для анализа состояния взаиморасчетов предназначается широкий спектр отчетов. Отчеты позволяют в оперативном режиме:

• анализировать состояние расчетов с клиентами и с поставщиками, в том числе в валюте управленческого учета;
• отслеживать состояние задолженности, выявлять превышения над установленными лимитами, классифицировать задолженность по интервалам;
• выявлять просроченную задолженность, классифицировать просроченную задолженность по интервалам.

Карточка расчетов с покупателями Кредитные линии покупателей Просроченная дебиторская задолженность

Карточка расчетов с поставщиками Кредитные линии поставщиков Просроченная кредиторская задолженность