Решение "Управленческая бухгалтерия 2.0" позволяет вести учет поступления и расходования наличных и безналичных денежных средств, контролировать остатки денежных средств в кассах и на расчетных счетах, анализировать денежные потоки. Поддерживается возможность взаимодействия с программами типа "Клиент-банк".

Учет денежных средств.

Для учета денежных средств в программе используются следующие управленческие счета:

• 50 – касса;
• 51 – расчетные счета;
• 71 – подотчетные лица.

Денежные средства в кассах и на расчетных счетах учитываются в валюте места хранения (кассы, расчетного счета). Каждая касса или расчетный счет в программе имеют единственную валюту денежных средств. Например, если касса предприятия фактически оперирует с несколькими валютами, то в информационной базе она отображается несколькими кассами, каждая из которых отражает операции и хранит остаток в своей валюте.

Расчетные счета и кассы принадлежат определенным организациям компании (юридическим лицам).

Управленческий план счетов Форма справочника "Банковские счета" Форма справочника "Кассы"

Для заведения расчетных счетов используется справочник "Банки", он загружается и обновляется с сайта "РБК", при необходимости возможно ручное добавление банков.

Операции движения денежных средств.

Программа позволяет регистрировать списания и поступления наличных денежных средств, печатать кассовые ордера, учитывать денежные средства в разных валютах.

Для удобства работы с кассовыми документами предусмотрен общий журнал.

Журнал кассовых документов Поступление в кассу от покупателя Выдача средств подотчетному лицу

Программа позволяет проводить зачисления и списания безналичных денежных средств по расчетным счетам организаций, в том числе в валюте.

Основанием для списания и поступления безналичных денежных средств по расчетному счету является выписка, полученная из банка. Для внесения и просмотра банковских выписок по расчетным счетам в программе имеется удобный инструмент.

Банковские выписки Поступление от клиента на р\с Оплата с р\с за услуги

Для подтверждения расходования денежных средств подотчетными лицами предназначены авансовые отчеты.

В программе имеются все необходимые унифицированные печатные формы, дополнительно можно добавлять внешние печатные формы.

Форма документа "Авансовый отчет" Приходный кассовый ордер (КО-1) Авансовый отчет (АО-1)

Отчеты по денежным средствам.

Для контроля и анализа остатков и движения денежных средств предназначается широкий набор отчетов. Отчеты позволяют в оперативном режиме:

• видеть остатки денежных средств в местах их хранения (в кассах, на расчетных счетах, у подотчетных лиц);
• анализировать потоки денежных средств по статьям и подразделениям, в том числе в валюте управленческого учета.

Денежные средства Безналичные денежные средства Наличные денежные средства

Анализ движения ДС Анализ ДДС по местам хранения и неделям Анализ движения ДС по валютам

Пользователи, имеющие опыт работы со стандартными бухгалтерскими отчетами, типа "ОСВ по счету", "анализ счета", "обороты счета", могут применять полный набор таких отчетов для получения информации о денежных средствах на счетах управленческого плана счетов.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 Анализ счета 50 Обороты счета 50